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Tableau financier figurant dans le plan d'affaires. Il récapitule et compare :

les besoins durables de financement : frais d'établissement, immobilisations, besoin en fonds de roulement, éventuels remboursements d'emprunts, autres besoins, ...
les ressources durables de financement : capitaux propres, capacité d'autofinancement, emprunts à moyen ou long terme, autres ressources financières durables, ...


Naturellement, les ressources doivent être au moins égales aux besoins. Si elles sont un peu supérieures, c'est plus prudent.


Dans une création d'entreprise, ce tableau prévisionnel constitue la synthèse la plus concentrée de la vie financière future de l'entreprise. On distingue :

le "plan de financement initial", qui recense :
- les "besoins durables de financement" qui vont être engendrés par la création de l'entreprise,
- les "ressources financières longues" qui sont mises en regard pour satisfaire ces besoins,


le "plan de financement à 3 ans" qui présente les besoins durables et les ressources durables qui apparaîtront au cours de chacune des trois premières années d'activité.

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